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巨亏77亿,光大控股在港业务面临挑战,投资亏损的负担还要背多久

2023-3-19 00:30| 发布者: 残花冷月情| 查看: 609 |原作者: 残花冷月情

摘要: 财联社3月18日讯(记者 成孟琦)新出炉的2022年的业绩报告显示,中国光大控股不仅扭盈为亏,且亏损十分巨大。 这家有超20年跨境资产管理及私募股权投资经验的在港上市公司,202...
巨亏77亿,光大控股在港业务面临挑战,投资亏损的负担还要背多久© Reuters. 巨亏77亿,光大控股在港业务面临挑战,投资亏损的负担还要背多久

财联社3月18日讯(记者 成孟琦)新出炉的2022年的业绩报告显示,中国光大控股不仅扭盈为亏,且亏损十分巨大。

这家有超20年跨境资产管理及私募股权投资经验的在港上市公司,2022年营业额勉强突破77亿港元,同比下降近65%;归属于公司股东的亏损达到了74.43亿港元,上年同期盈利25.73亿港元。

实际上,一个月之前光大控股就曾发过盈利警告,表示2022年巨亏75亿港元到79亿港元,而其股价在此期间也由6.2港元降至5.53港元。光大控股表示,亏损的原因包括股权投资、二级市场投资、汇兑损失以及联营公司计提减值等因素。

投资亏损巨大导致扭盈为亏

光大控股的年报显示其不仅在2022年扭盈转亏且亏损巨大,营业额也出现了大幅下滑。

截至2022年12月31日止年度,光大控股营业额77.08亿港元,同比下降64.62%;亏损77.003亿港元,上年同期盈利27.72亿港元;归属于公司股东亏损74.43亿港元,上年同期盈利25.73亿港元;每股基本及摊薄每股亏损4.417港元。末期股息为每股港币0.15元,2021年股息则为0.30元。

在这份业绩报告中,最令人关注的数据可能是投资亏损所造成的损失。数据显示,光大控股的投资亏损为58.86亿港元,去年同期投资收益为43.15亿港元。这意味着,光大控股在2022年所进行的投资带来的回报比去年同期要差很多。

另一亏损巨大之处在未实现投资收。根据年报,光大控股2022年未实现投资损失为86.34亿港元,2021年同期未实现投资收益为24.81亿港元。光大控股提到从一级市场到二级市场都有巨额投资损失,比如基金管理业务中,一级市场投资未实现损失47.38亿港元,当中海外基础设施基金与全球并购基金分派股息及表现费共计18.61亿港元,令基金账面净值下降而出现同等金额的未实现投资损失;一级市场基金因所投项目的市值或估值下降而产生损失;二级市场投资受到市场价格下跌影响,未实现损失达约5.57亿港元;母基金投资未实现收益2.48亿港元。

自有资金投资业务方面,中国光大控股的重要投资企业未实现损失11.26亿港元,财务性投资未实现损失24.61亿港元,这主要是因为部分所投资项目估值下降。

2022年的亏损如此刻骨铭心或许与整体市场环境有关,那么翻看整份年报,光大控股是否有正增长的业务呢?还真有,如年报中表示,在表现费及咨询费收入的拉动下,客户合约收入在2022年保持稳定增长。尽管如此,投资收益的大幅下跌以及应占联营公司盈利减亏损的下降对于收入总额带来了较大的影响,导致集团收入总额为亏损44.84亿港元。

而股息收入也成为光大控股年报中为数不多的增长环节,2022年为21.24亿港元,同比增加12.25亿港元,归功于海外基础设施基金分红5.66亿港元以及全球并购基金分红9.53亿港元。

光大集团旗下3家企业业绩下滑

对于中国光大控股而言,触目惊心的亏损数字令人沮丧。据光大控股官网介绍,其拥有超过20年跨境资产管理及私募股权投资经验,是香港一家以另类资产管理为核心业务的上市公司,母公司为中国光大集团。

据悉,光大控股通过所管理的多个私募基金、创投基金、产业基金、夹层基金、母基金、固定收益和股票基金等,为投资者提供多元化的金融服务。此外,光大控股旗下还有中国最大的独立经营性飞机租赁商中飞租赁,中国不动产私募股权基金光大安石、光大嘉宝,养老品牌及人工智能物联网的独角兽公司特斯联。

截至2022年6月30日,光大控股共管理86只基金,已完成募资规模港币1973亿元。通过所管理的基金和自有资金,光大控股已分别在中国及世界各地投资了大量企业,包括银联商务、金风科技、中节能风电、华灿光电、华大基因、贝达药业、美中宜和、先健科技、分众传媒、爱奇艺、商汤科技、蔚来汽车、阿尔巴尼亚首都机场、挪威Boreal公交公司、美国BPG集团、美国Wish电商平台、Xjet 3D打印、Satixfy等在内的超过300家企业。

此外,光大控股是光大证券的第二大股东,持股20.73%;是光大银行的第四大股东,持股2.91%。而光大控股的实际控制人中国光大集团成立于1986年9月,是中国大型金融企业集团之一。光大集团拥有光大控股的控股权,并在全球范围内开展各种金融业务,包括商业银行、证券、保险、投资等多项业务。

值得一提的是,中国光大控股旗下的光大银行同样在2022年出现亏损,而光大证券则收入与利润同比分别下滑35.46%与28.88%。2022年,光大集团下的3家公司业绩同步下滑,无疑是个不小的打击。

在港中资券商业绩增长模式面临挑战

然而,正在经受打击的并非光大一家,不少在港中资金融企业收入和盈利均出现了大幅下降。

同样在昨日,海通国际发布盈利警告,2022年预计将录得净亏损约64亿至66亿港元,海通国际称,亏损主要是股权和债权投资因市场价格或估值下跌而导致“未实现亏损”等原因所致。

月初,兴证国际和交银国际先后发布转盈为亏警告。当中,兴证国际2022年度税后净亏损在2.8亿港元至3亿港元之间,而2021年同期税后纯利约4009万港元;交银国际2022年净亏损约29至30亿港元,上年净利润3.12亿港元。

兴证国际认为亏损主要因为全球货币政策收紧、地缘政治以及疫情等诸多不利因素的影响,而香港资本市场去年持续低迷,保证金贷款产生之应收账款的预期信贷亏损进一步增加。

也有分析人士认为,今年中资券商的普遍亏损预示着过去依赖重资本投资实现业绩增长的模式难以为继。

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